10月27日，A股放量突破，沪指收涨1.18%报3996.94点，距4000点仅差“临门一脚”。盘面上，科技成长再占上风，国防军工板块继续活跃。
国防军工ETF（512810）汇聚国防军工板块核心资产，早盘高开后全天高位震荡，场内收涨1.29%，成交8394.6万元，较上个交易日略有缩量。
成份股方面，振华科技盘中触及涨停，收涨8.76%，高德红外、航天智装、宏达电子悉数涨逾7.6%。权重股光启技术、航发动力、中航西飞收跌形成拖累。
国防军工板块当前行至何处，配置价值如何？
自“九三”重磅事件落地后，国防军工板块遭遇兑现抛压，持续震荡下行，近一个越来，板块股价基本企稳，有机构认为，当前国防军工或已行至配置窗口期。
从国防军工ETF（512810）技术面来看，9月以来，尽管行情波动加大，但始终位于半年线上方，支撑有力，说明自年初以来的向上趋势或依然有效。
在此背景下，今日国防军工ETF（512810）成功连阳，缩量收复20日均线，反映向上突破阻力较小，MACD负柱缩短表明空头动能减弱，综合来看，后市继续上涨的共识或已形成。
重磅催化方面，日前“十五五”规划建议发布，相比“十四五”，“十五五”目标增加“国家安全屏障更加巩固”，并在2035年远景中将国防实力与经济、科技、综合国力等并列提出，标志着安全议题从单项能力建设升级为系统性工程，要求国防建设更深层次融入国家发展全局，国防实力重要性再度升级。
此外，“十五五”建议强调培育壮大新兴产业，打造新兴支柱产业，政策着力点精准覆盖低空经济、商业航天、深海科技三大战略新兴领域，构成覆盖陆海空天的立体产业布局。机构解读认为，这将催生出数个万亿级甚至更大规模的市场，这些领域与国防军工体系具有天然的技术同源性，产业链与国防军工高度重合，为相关公司开拓军转民第二成长曲线创造条件。
回归基本面，陆续出炉的三季报验证国防军工强恢复预期。截至当前，国防军工ETF（512810）已披露三季报的17只成份股中15只实现盈利，其中9只净利同比正增长。楚江新材前三季净利同比暴增20倍，北方导航、华力创通净利均翻倍增长。
东方证券指出，随着“十五五”规划发布，新一阶段的装备建设规划即将明确，国防军工内外需共振，配置价值凸显。华福证券也认为，考虑到国防军工行业2025-2026年的强需求恢复预期及确定性，当下时点国防军工板块具备较高配置意义。
【投国防军工，选“512八一0”】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）同时是融资融券+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具，覆盖“商业航天 + 低空经济 + 可控核聚变 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI ”等诸多热门题材。
数据来源于沪深交易所、公开资料等。
风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。2020-2024年分年度历史收益分别为：67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%、8.20%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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